KEY TAKEAWAYS
- News Trading คือการเทรดตามข่าว จุดสำคัญคือความเร็ว
- News Trading มี 3 ขั้นตอน คือ 1. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆ 2. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 3. นำข้อมูลเหล่านั้นมาลงมือเทรดเมื่อถึงเวลา
- สำนักข่าวคริปโตที่เร็วมากคือ The Block และ Coindesk ส่วนในทวิตเตอร์คือ Tree of Alpha และ db
- สิ่งที่ต้องระวังคืออคติ บางครั้งชอบในตัวใครสักคนจึงอคติว่าเขาไม่น่าจะทำเรื่องที่ไม่คาดคิด จนอาจทำให้ผิดพลาดได้
เป็นที่รู้กันว่าการลงทุนในคริปโตมีความผันผวนสูงมาก และราคาของคริปโตมักจะได้รับผลกระทบจากข่าวอื่นๆ อยู่เสมอๆ ดังนั้นจึงมีนักลงทุนใช้จุดเด่นนี้ในการทำกำไร นั่นก็คือ News Trading หรือการเทรดตามข่าว ยิ่งรู้ข่าวเร็วยิ่งทำให้สามารถเข้าหรือออก Position ได้ทันและเพิ่มโอกาสในการสร้างกำไรได้มาก
บทความนี้ Enter to Start จะพามาทำความรู้จักกับนักลงทุนสาย News Trading กับ กัปตันน็อต ผู้ที่มีอาชีพเป็นนักบินและในขณะเดียวกันก็เป็นนักลงทุนคริปโตด้วย ซึ่งสามารถสร้าง Win Rate หรืออัตราชนะ จากการเทรดแบบ News Trading ได้ถึง 95%
นักลงทุนสายข่าวเขาทำอย่างไร ติดตามจากแหล่งไหน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในบทความนี้
จุดเริ่มต้นในการเริ่มเข้ามาลงทุนในคริปโต
ก่อนที่จะกลายมาเป็นนักลงทุนสายข่าวอย่างทุกวันนี้ กัปตันน็อตก็ได้ผ่านการลองผิดลองถูกมามากมาย โดยเขาได้บอกว่าได้เริ่มเข้ามาลงทุนในคริปโตประมาณต้นหรือกลางปี 2017 เพราะเพื่อนชักชวนให้ลองดู ตอนนั้นรู้จัก Bitcoin (BTC) มาก่อนแล้ว แต่เหรียญแรกที่ซื้อคือ Ethereum (ETH) ซึ่งตอนนั้นมีราคาอยู่ที่ 3,200 บาทเท่านั้นเอง แล้วก็ลองไปซื้อหลายอย่าง ลองลง ICO จนพอร์ตหลักหมื่นเติบโตเป็นหลักล้าน
“ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เพิ่งเรียนจบ เพิ่งเริ่มต้นทำงาน ด้วยความที่เป็นมือใหม่ เราเข้ามาในวงการคริปโตด้วยความ Fomo ความไม่รู้ สุดท้ายล้านกว่านั้นก็หายไปในปีถัดมา ซึ่งเป็นช่วงตลาดหมี ETH ที่เคยถือก็ไม่มีแล้ว ไปถืออะไรก็ไม่รู้”
สำหรับกลยุทธ์ช่วงเริ่มลงทุนคริปโต กัปตันน็อตก็บอกว่าเชื่อเพื่อน Fomo ตามคนอื่น มีข้อสงสัยก็ถามเพื่อน ใครว่าเหรียญไหนดีก็ตาม ไม่หาข้อมูลเอง “ผมว่ามันอาจเป็นหนึ่งใน Process ที่ต้องผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้ เหมือนเป็นบทเรียนแรกในวงการคริปโต”
บทเรียนอะไรที่ได้จากเหตุการณ์นี้
“ให้ Cash Out (เอาเงินออก) บ้าง ตอนแรกผมมีทุน 50,000 บาท เงินขึ้นไปถึงล้าน อย่างน้อยก็ควร Cash Out สัก 5 แสน”
กัปตันยังบอกว่าการลงทุนช่วงนั้นเมื่อพูดถึงกำไรเขาจะไม่ได้คุยกันเป็นเปอร์เซ็นต์ แต่เขาจะคุยกันเป็น x (จำนวนเท่า) ซึ่งนั่นหมายถึงได้กำไรเยอะมาก (เช่น 5,000% คือ 50x หรือ 50 เท่าจากต้นทุน)
“เราได้เรียนรู้ว่าอารมณ์ที่เราได้รับตอนนั้นคืออาการ Fomo อย่างแท้จริง การเชื่อคนโดยไม่ได้ศึกษา ไม่ได้หาความรู้เอง มันก็ไม่ยั่งยืน พอเราออกมา กลุ่มจบ พอร์ตเพื่อนระเบิด เลิกไป เราไม่สามารถทำไรต่อได้ เพราะพื้นฐานเราไม่มี”
ความล้มเหลวในช่วงแรกทำให้กัปตันล้มเลิกความตั้งใจในคริปโตไปช่วงหนึ่ง คือประมาณปี 2018 – 2019 แต่ยังลงทุนในตลาดอื่นๆ อยู่คือหุ้นและกองทุน เพราะเป็นคนที่เริ่มลงทุนมาตั้งแต่สมัยเรียน ป.ตรี แล้ว
พอ Bitcoin เริ่มไต่ราคามาที่ประมาณ 6,000 – 7,000 ดอลลาร์ กัปตันก็กลับเข้ามาในตลาดคริปโตอีกครั้ง ครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยเรียนรู้จากครั้งก่อนว่าผิดพลาดตรงจุดไหน ครั้งนี้เริ่มหาข้อมูลเองแต่ไม่ได้จริงจังมากนัก ยังมีความ Fomo อยู่บ้าง ยังเทรดด้วย leverage 50x 70x 100x อยู่ ใช้เงินเดือนเติมเข้าไปในพอร์ตเดือนละ 10,000 – 20,000 บาท ในที่สุดก็ละลายหายไปหมด
จากมือใหม่สู่ News Trader
แต่พออยู่ในตลาดมาได้ 3 ปี กัปตันก็ได้เรียนบทเรียนมากมาย แล้วค่อยๆ รู้ว่าตัวเองชอบลงทุนแบบไหน กัปตันเคยลองทั้งแบบ Fundamental (พื้นฐานโปรเจกต์) Technical (เช่น ตีกราฟ) และสายอื่นๆ ที่เขามีกัน สุดท้ายก็มารู้ว่าตัวเองชอบอ่านข่าว ชอบวิเคราะห์ภาพรวม มองมุมกว้าง สามารถนำสิ่งนั้นนี้ที่เราอ่านมาเชื่อมโยงแล้วสรุปมาเป็นเรื่องราว
ช่วงแรกกัปตันตามอ่านข่าวไทย จากเพจต่างๆ ที่เขานำมาแชร์กัน จากนั้นจึงเริ่มคิดว่าข่าวที่ได้อ่านมันเป็นเหมือนปลายทางแล้ว มันช้า คนที่อ่านข่าวเป็นคนแรกเขาแอ็คชั่นก่อนนานแค่ไหน เลยไล่ดูไปเรื่อยๆ ย้อนกลับไปหาต้นทาง ดังนั้นจึงสามารถแอ็คชั่นได้เร็วกว่าคนที่รออ่านข่าวไทยที่คอมมูนิตี้นำมาแชร์กัน ต่อให้เป็นแค่ 5 – 10 นาที แต่ก็สามารถสร้างกำไรได้ ช่วงตลาดหมีอาจจะแค่ 2 – 10% แต่ถ้าช่วงตลาดกระทิงอาจได้ถึง 30% แบบแท่งเดียวในระยะเวลาไม่นาน
นับจากนั้นกัปตันจึงกลายมาเป็นนักลงทุนสาย News Trading
“News Trading เป็นเหมือนจุดเข้าของเรา แต่ถ้าเรามีข้อมูลอื่นๆ เช่นรู้ว่าในอนาคตมันจะมีการปล่อยเหรียญออกมา หรือว่ากราฟขึ้นมา 500% จากจุดเดิมแล้ว ต่อให้ข่าวมา เราก็เลือกได้ว่าอันนี้ควรเข้าหรือไม่ควรเข้า”
News Trading ต้องยึดที่ ‘ความเร็ว’
กัปตันกล่าวว่า Key Word ของ News Tading คือ ‘ความเร็ว’ คำถามต่อมาคือแล้วจะทำอย่างไรให้เร็วและรู้ข่าวก่อนคนอื่น
กัปตันแนะนำเป็นการหาข้อมูลข่าวสารที่คนในวงการคริปโตนำมาแชร์กันผ่าน Twitter เพราะถือเป็นต้นทางมาก ช่วงแรกกัปตันก็พิจารณาดูว่าคนไหนน่าเชื่อถือ ก็กดติดตามไว้แล้วไล่ย้อนดูไปเรื่อยๆ จากนั้นก็เริ่มอ่าน
ส่วนสำนักข่าวที่เร็วมากๆ ในวงการคริปโตกัปตันแนะนำ Theblock กับ Coindesk ที่มักจะมาเหนือชั้น ส่วนนอกวงการคริปโตก็จะเป็นสำนักข่าว Bloomberg กับ Wall Street Journal
สำหรับกัปตันมองว่า News Trading มีทั้งหมด 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ “อันแรกคือรวบรวมข้อมูล ที่เราไปฟอลไว้ ที่อ่านจากสื่อต่างๆ สองคือวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ ห้าสิบทวีต ร้อยทวีต ร้อยข่าว แล้วนำมาวิเคราะห์ จากร้อยทวีตออกมาให้เหลือรวมกันแค่ก้อนเดียวหรือสองก้อน ออกมาเป็นเรื่องราว ขั้นที่สามคือการลงมือ คุณเอาบทวิเคราะห์ที่ทำไว้เนี่ยมาลงมือ”
ยกตัวอย่างสถานการณ์สมมุติ เช่น ช่วงนี้มีข่าวกองทุน หรือสถาบันการเงินพยายามเข้าซื้อ Bitcoin หรือเข้ามาลงทุนในวงการคริปโตหรืออาจจะเป็นข่าว CBDC (สกุลเงินดิจิทัลของรัฐบาลกลาง) สิงคโปร์เริ่มแล้ว ฝรั่งเศสปีหน้า ยูโรโซนปีหน้า อเมริกาสองปี ให้วิเคราะห์ข่าวเหล่านี้เป็นก้อนเดียวกัน แล้วจะเห็นทิศทางว่าคริปโตมันจะไปทางไหน ถ้าหากว่ามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเมื่อกี้ เราก็จะรู้แล้วว่าเหตุการณ์เหล่านี้น่าจะมีการโยงกับเหรียญไหนได้ พอเห็นข่าวแล้วเราจะแอ็คชั่นได้โดยไม่ต้องคิดล่วงหน้าเพราะเราวิเคราะห์มาก่อนแล้ว
ทั้งนี้ถ้าไม่มีการรวบรวมหรือวิเคราะห์ข้อมูลมาก่อนซื้อ มันก็อาจจะได้ แต่ Win Rate อาจจะได้ไม่ดีนัก เพราะบางทีสำนักข่าวอาจจะนำข่าวเก่ามาลง ถ้าเราเข้าซื้อก็ไม่เกิดผลอะไร
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้า เราอาจวิเคราะห์ได้ในหลายระยะ คือระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ถ้าหากการวิเคราะห์ระยะสั้นมันเหนื่อย ให้ลองวิเคราะห์ระยะยาวก่อนว่าข่าวนั้นๆ จะมีทิศทางเป็นอย่างไร แล้วค่อยลดลงมา พอมีข้อมูลแล้วเราก็จะสามารถเลือกแอ็คชั่นได้ดี อาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็ดีกว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลย หรือต่อให้ผิดทาง เราก็ยังรู้ว่าเราควรตัดสินใจทำอย่างไรต่อ
“มันเป็นเหมือน Day Trade แต่ต้องมีการจำ ความเข้าใจ มีพื้นฐานนิดนึงว่าสิ่งที่เราเชื่อมโยงคืออะไร ผมว่าหลักๆ สกิลที่ใช้ใน News Trading คือการเชื่อมโยง แล้วก็ความจำ” กัปตันกล่าวเสริม
เทคนิค News Trading สำหรับกัปตันมักจะไม่ใช้เทคนิคการลงทุนอื่นๆ อย่างเช่นตีกราฟหรืออะไรอย่างอื่นผสมเลย จะดูข่าวอย่างเดียว บางทีอาจจะต้องศึกษาแพทเทิร์นเกี่ยวกับข่าวนั้นๆ ด้วยว่าเป็นอย่างไร เช่น Elon Musk ทวีตถึง Dogecoin ราคามันจะพุ่งไปเท่าไหร่ กี่นาทีถึงจะตกลงมาอยู่ที่เดิม แล้วมันจะขึ้นต่อมั้ย สิ่งเหล่านี้ก็อาจต้องศึกษาเพิ่มเติมและเตรียมพร้อมตลอดเวลา
ทั้งนี้ News Trading เข้าเร็วและหลายครั้งก็ต้องออกเร็วด้วย ดังนั้นกัปตันจึงมีการตั้ง Trailing Stop (คำสั่งหยุดขายแบบเฉพาะ ตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยระบบจะติดตามราคาตลาด เมื่อราคาเปลี่ยนทางถึงเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้ระบบก็จะปิด Position ให้)
บางคนกลับบอกว่าเหรียญที่ถืออยู่เนี่ยถือว่าเข้าได้ตอนที่ราคาต่ำ ถือต่อดีกว่ามั้ย มันน่าจะไปต่อ ซึ่งกัปตันเองก็เคยทำเช่นนั้นแต่ภายหลังก็ได้รู้ว่ามันผิดระบบ “ราคามันปั๊มขึ้นไปเพราะข่าว มันอาจจะมีคนที่รอให้ราคาขึ้นแล้วเทขาย ดังนั้นหากผมเข้าด้วย News trading ผมจะออกเร็ว แต่ถ้าเข้าด้วยอย่างอื่นก็อีกเรื่อง”
ด้วยเทคนิคเหล่านี้ทำให้กัปตันสามารถมี Win Rate ได้มากถึง 95% แต่ทั้งนี้สิ่งที่ต้องตระหนักเสมอก็คือความเร็ว
เป็นคนที่แอ็คชั่นได้ช้า สามารถเป็น News Trading ได้หรือไม่?
เนื่องจาก News Trading ก็คือตามข่าวแล้วรีบเข้าซื้อเพื่อสร้างกำไร แต่หากเป็นคนที่ชักช้า ทางกัปตันเองก็แนะนำว่าอาจลงทุนแบบ News Trading ได้ด้วยเช่นกัน แต่อาจต้องใช้ Leverege ที่ต่ำลง และก็อาจจะมองให้ไกลขึ้น จุดนี้ก็อาจจะต้องใช้อย่างอื่นผสม เช่นมองไปถึงพื้นฐานโปรเจกต์ ตีมูลค่าของโปรเจกต์นั้นๆ ร่วมด้วย
ข้อควรระวังจากการลงทุนแบบ News Trading
กัปตันกล่าวว่าเขาเองก็ยังเป็นคนที่ผิดพลาดอยู่ในการลงทุนแบบ News Trading เช่นกัน สาเหตุสำคัญก็คืออคตินี่เอง “คือบางทีเรามี bias มีการโอนเอียง ชอบ CEO คนนี้ ชอบคนนั้นคนนี้ สมมุติผมชอบ CZ ชอบ Elon บางทีเราจะไปให้น้ำหนักกับคนเหล่านี้ คิดเข้าข้างตัวเองไปมากเกินไป บางทีข่าวมันอาจไม่ดี เราควรเปิด Short แต่เรากลับมาคิดว่าเขาไม่น่าทำอย่างนี้หรอก มันทำให้เราตัดสินใจได้ช้า และนั่นก็จะทำให้เราผิดพลาดเอาได้”
ขั้นตอนแรกสำหรับคนที่สนใจการลงทุนคริปโตแบบ News Trading และแหล่งข่าวที่ควรติดตาม
ในโลกคริปโตมีข้อมูลที่เขาแจกฟรีเยอะมาก อย่างคนที่กัปตันแนะนำซึ่งเขามองว่าเป็นปรมาจารย์ด้าน News Trading ที่ประสบความสำเร็จมากๆ คือแอคเคาท์ทวิตเตอร์ที่ชื่อ Tree of Alpha (@Tree_of_Alpha) ซึ่งเป็นคนที่เจอว่า Dogecoin จะขึ้นไปบนเว็บ Tesla คนแรก และสามารถทำกำไรจากข่าวนี้ได้เยอะมาก
อีกคนที่ข่าวเร็วมากคือแอคเคาท์ทวิตเตอร์ที่ชื่อ db (@tier10k) กัปตันมองว่าทวิตสองเจ้านี้เร็วที่สุดในโลก เร็วกว่า Bloomberg เสียอีกเพราะเคยมีคนเอาไปเทียบกับ Bloomberg พบว่า Tree of Alpha เร็วกว่า ซึ่งหากเขาปล่อยข่าวเร็ว เรารับรู้เร็วกว่าคนอื่น เราก็จะได้เปรียบพอสมควร
นอกจากนี้อาจจะต้องตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจ็กต์ด้วย เช่น CZ (Changpeng Zhao) ก็จะชอบใบ้ถึงสิ่งที่จะทำต่อ ถ้า CEO ไม่ใบ้ เราก็ต้องไปดูคนที่มีความเกี่ยวข้อง คนที่ยอดฟอลน้อยเขาก็จะสามารถใบ้ได้มากกว่า CEO ที่มีคนตามหลายล้านคน เช่น Solana นักพัฒนาของเขาก็จะใบ้บ่อยมากเกี่ยวกับทิศทางของโปรเจ็กต์ เราก็จะสามารถเตรียมตัวต่อข่าวที่กำลังจะมาได้ ข่าวมาเมื่อไหร่เราก็แค่กดออเดอร์เท่านั้นเอง
และนี่ก็คือเทคนิคและประสบการณ์การลงทุนแบบ News Trading ที่กัปตันน็อตได้นำมาแบ่งปัน แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับผลตอบแทนเท่ากัน ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล และที่สำคัญก็คือนี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดที่เรานำเสนอ หรืออาจจะไม่เชื่อเลยก็ไม่เป็นไร แต่เราเชื่อว่าประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปัน จะเป็นวัตถุดิบที่สามารถหยิบไปใช้ได้อย่างแน่นอน
