สำหรับนักลงทุนทุกคน น่าจะได้เห็นการวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือ Technical Analysis (TA)ในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน ทั้งหุ้น, Forex หรือสกุลเงินดิจิทัล ดูเหมือนว่า TA จะมีอยู่ในทุกๆ ที่
แม้ว่าการทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ Technical Analysis จะดูเหมือนง่าย แต่การเรียนรู้ศิลปะแบบนี้ให้เชี่ยวชาญก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากกว่าที่คิดเหมือนกัน
บรรดามือใหม่ เราอาจจะพบกับอุปสรรคมากมาย ซึ่งในตลาดการเงิน เมื่อเราเกิดความผิดพลาด มันอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินที่หามาอย่างยากลำบาก ดังนั้น กุญแจสู่ความสำเร็จจึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณ แต่ยังต้องหลบเลี่ยงมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
วันนี้ เรามาดูกันว่า 7 ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้ Technical Analysis มีอะไรบ้าง
1. ไม่ยอมตัดขาดทุน (Not cutting your losses)
เกร็ดความรู้จากนักลงทุนชื่อดัง Ed Seykota เขาบอกไว้ว่า องค์ประกอบของการเทรดที่ดีคือ 1. ยอมตัดขาดทุน 2. ยอมตัดขาดทุน และ 3. ยอมตัดขาดทุน หากคุณปฏิบัติตามกฏสามนี้ได้ คุณก็จะมีโอกาส
นี้อาจดูเหมือนขั้นตอนง่ายๆ แต่จริงเป็นอะไรที่ส่งผลอย่างมาก เพราะการลงทุนเหมือนการออกเรือในสภาพอากาศที่มีพายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่ สิ่งสำคัญอันดับแรกเลยคือเราต้องมุ่งเน้นการไม่แพ้ มากกว่าที่จะชนะ คุณสามารถเริ่มต้นการลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยๆ หรือให้ดีกว่านั้นคือการใช้ Paper-Trading ฝึกฝนโดยไม่ต้องใช้เงินจริง เพื่อที่คุณจะสามารถทดลองกลยุทธ์ในการลงทุนของคุณโดยไม่ต้องเสียเงินจริง
รู้จักการยอมตัดขาดทุน (Cut-loss) ให้เป็นนิสัย ควรมีจุดที่คุณยอมรับว่าการตัดสินใจของคุณผิดและยอมเสมอ การลงทุนที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียว สามารถทำลายพอร์ตของคุณได้เลย การยึดติดอยู่กับ Position ของคุณและรอให้ตลาดกลับตัวอย่างสิ้นหวังเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างยิ่ง
2. ลงทุนแบบเกินตัว (Overtrading)
หากคุณทำการซื้อขายบ่อยๆ คุณอาจตกหลุมพรางของการคิดว่า คุณจะเป็นจะต้องอยู่กับการซื้อขายตลอดเวลา ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว การซื้อขายหรือการลงทุนจำเป็นจำต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์และการรออย่างมาก ซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องเทรดตลอดเวลาก็ได้
Jesse Livermore ผู้บุกเบิกการ Day-Trading เคยกล่าวไว้ว่า “เงินมาจากการรอ ไม่ใช่การเทรด” ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงและใช้ประโยชน์จากการซื้อขาย ในบางสภาวะตลาด การนั่งรอเฉยๆ เพื่อรักษาเงินทุน และรอให้โอกาสทองเข้ามา มันก็คงจะดีกว่า
3. อยากเอาคืน (Revenge Trading)
ฉากทั่วไปในโลกของการลงทุนคือ เทรดเดอร์พยายามที่จะชดเชยเงินที่เสียไปในทันที ซึ่งเขาเรียกว่า Revenge Trading ไม่ว่าสไตล์การลงทุนของคุณจะเป็นแบบไหน การตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง
การทำตัวให้สงบเมื่อน้ำนิ่งเป็นเรื่องง่าย แต่ความท้าทายที่แท้จริงคือการทำใจให้เย็นเมื่อเกิดพายุ คุณสามารถทำตามแผนของคุณท่ามกลางความโกลาหลได้ไหม ? นี้แหละคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับเทรดเดอร์ที่ดีที่สุด
การตัดสินใจแบบฉับพลันโดยใช้อารมณ์เพราะเกิดความสูญเสีย อาจนำไปสู่การสูญเสียที่มากขึ้น ดังนั้นเทรดเดอร์บางคนจึงเลือกที่จะหยุดพักหลังจากที่เทรดแพ้ เพื่อกลับมาให้ในภายหลังด้วยมุมมองที่ไม่เหมือนเดิม
4. ดื้อรั้นต่อการเปลี่ยนแปลง (Stubbornness to Change)
หากคุณใฝ่ฝันที่จะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ จงยอมรับการเปลี่ยนแปลง สภาวะตลาดสามาถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และในฐานะนักลงทุน คุณต้องมี่ความคล่องตัวและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ กลยุทธ์ที่ทำงานได้สมบูรณ์ราวกับเวทมนต์ในวันนี้ อาจล้มเหลวไม่เป็นท่าในวันหน้า
Pual Tudor Jones เคยกล่าวไว้ว่า “ทุกวัน ผมจะคิดการลงทุนของผมผิดพลาด”
มันเป็นการฝึกจิตใจของคุณ เพื่อให้รู้จักมองในด้านตรงข้ามกับความคิดของตัวเอง ซึ่งอาจทำให้สามารถรู้ถึงจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การตัดสินใจครอบคลุมมากขึ้น
5. ไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด (Ignoring extreme market conditions)
Technical Analysis มีแน้วโน้มที่จะสูญเสียความน่าเชื่อถือในสภาวะตลาดที่รุนแรง เช่น เหตุการณ์ Black Swan ที่ขับเคลื่อนตลาดด้วยอารมณ์และจิตวิทยามวลขล เหตุกาณ์เหล่านี้ทำให้เกิดอุปสงค์และอุปทานที่ไม่สมดุลอย่างมาก
ลองดู Relative Strength Index (RSI) ซึ่งมักจะบ่งชี้ถึงสินทรัพย์ที่มีการขายมากเกินไปเมื่อค่าที่อ่านได้ลดลงต่ำกว่า 30 แต่อย่างไรก็ตาม นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าถึงเวลาที่จะต้องเข้าซื้อแล้ว
การอ่านค่าจากเครื่องมือทางเทคนิคโดยไม่พิจารณาปัจจัยอื่นๆ อาจนำไปสู่การสูญเสียจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ ซึ่งไม่มีเครื่องมือใดสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของตลาดที่รุนแรงได้
6. ลืมว่า TA คือเรื่องของความน่าจะเป็น (Forgetting that TA is a game of probabilities)
Technical Analysis ไม่ได้รับประกันความแน่นอนของผลลัพธ์ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็น คุณอาจใช้ TA ที่บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ตลาดจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด แต่มันก็ไม่แน่นอนเสมอไป
พึ่งระลึกไว้เสมอสร้างกลยุทธ์ของตัวเอง และหลีกเลี่ยงการสันนิษฐานว่าตลาดจะเป็นไปตามที่คุณคิด เพื่อหลีกเลี่ยงการ Overtrading และเสี่ยงต่อการขาดทุนจำนวนมาก
7. ทำตามคนอื่นแบบไม่คิด (Blindly following other traders)
หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการลงทุน การขัดเกลาทักษะของตัวเองอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็น ในขณะที่การเรียนรู้จากเทรดเดอร์ที่ช่ำชองสามารถให้ความกระจ่างในเรื่องที่คุณสับสนได้ แต่การค้นหาจุดแข็งที่ไม่เหมือนใครของตัวเราเอง และสร้างมันขึ้นมานั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน
แม้แต่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จก็มีกลยุทธ์ที่หลากหลายในการลงทุน วิธีที่ได้ผลสำหรับคนหนึ่ง อาจจะไม่ได้ผลสำหรับอีกคน การทำตามคนอื่นอาจจะดีในตอนแรก แต่สุดท้ายถ้าไม่เข้าใจแก่นแท้ของมัน ก็จะล้มเหลวในระยะยาว
วันนี้เราได้เน้นข้อผิดพลาดพื้นฐานที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค โปรดจำไว้ว่าเส้นทางของการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมันเหมือนกับการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งเร็ว ด้วยเวลาและการฝึกฝน คุณสามารถปรับแต่งกลยุทธ์ ระบุจุดแข็ง จุดอ่อนของการลงทุน และการตัดสินใจของคุณได้
Reference : Binance
